发布日期：2024-09-10 19:36 点击次数：63
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5月20日，沪指再创年内新高，不过市场分歧似乎加大，股票私募提前暂缓加仓动作。
澎湃新闻注意到，股票私募仓位指数在连续5周上涨后分歧加大。私募排排网数据显示，截至5月10日（因信息披露合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后），股票私募仓位指数为78.88%，在上周的基础略有下降，但依旧处于2月来高位，只不过中断了股票私募连续了5周加仓的势头。
五十亿规模私募逆向加仓
具体来看，一方面，满仓股票私募占比依然接近六成。私募排排网数据显示，截至5月10日，满仓股票私募占比为57.66%；中等仓位股票私募占比为27.56%；低仓股票私募占比为13.17%；空仓股票私募占比为1.61%。满仓股票私募占比依然接近六成，中等仓位和低仓位股票私募占比略有提升。
另一方面，五十亿规模私募逆向加仓创年内新高。市场经过连续上涨之后，进入高位震荡，此时多数股票私募选择暂缓加仓，但50-100亿元规模股票私募则选择逆向加仓。私募排排网数据显示，截至5月10日，100亿元以上、20~50亿元、10~20亿元、5~10亿元和0~5亿元规模股票私募仓位指数均较上周略有下降，唯独50~100亿元规模股票私募仓位指数较上周上涨1.45%，最新仓位指数为76.52%，并创出年内新高。
此外，澎湃新闻还注意到，中等仓位百亿私募占比明显提升。私募排排网数据显示，截至5月10日，46.36%的百亿私募仓位处于满仓水平；41.10%的百亿私募仓位处于中等水平；10.34%的百亿私募仓位处于低仓水平；2.19%的百亿私募仓位处于空仓水平。其中主要是中等仓位百亿私募占比提升明显，部分满仓百亿私募倾向于将仓位降至中等水平。
房地产新政有助于修正预期
虽然股票私募提前暂缓加仓动作，但5月20日沪指再创年内新高，上证综指收涨0.54%，报3171.15点。展望后市，私募最新判断是乐观还是悲观呢？
融智投资基金经理夏风光分析认为，近期市场呈现的是先抑后扬走势，前半段是步步的后退防守，直到上周五的下午在房地产新政利好消息的刺激下，展开一段有力度的升势。
夏风光表示，连续不断的房地产维稳政策，激活了房地产和相关板块的走势。“预计随着指数突破盘局，市场上行趋势或将明确，并呈现热点的扩散和轮动，绩优股和成长股交替上行的局面值得期待。”
“在国内政策积极发力推动经济基本面及经济预期边际好转、海外资金回补中国资产的背景下，股市中的投资机会也会有所增加。”星石投资表示，从经济预期来看，此前市场对于地产风险始终保持关注，这也是国内经济预期很难大幅提升的原因之一，而在总量政策保持积极发力的同时，地产政策再度优化，极大地缓解了市场对地产风险的担忧，有助于市场经济预期向常态回归。从海外方面看，市场降息预期对数据的依赖性较大，也导致海外市场整体波动加大，而中外资本市场表现的相关性在近两年逐渐减弱，中国资产有望成为资金的“避风港”，外资回补中国资产可能仍处于初期阶段，后续有望延续。
星石投资认为，那些具有更强竞争力的公司将会对积极因素率先反应，可以关注优质资产再定价带来的机会，后续随着国内经济基本面的逐步好转，市场行情或将渐次展开。
“从新的政策出发点看，化解地产流动性风险是短期目标，中期看，承接新房提高租售比的结果是大部分房产升值属性不再是主要特征炒股比较好的证券公司，中国地产行业成为正常杠杆运行的公用属性行业，对于经济来说有助于消除系统风险，地产上下游流动性有缓解的操作性，对于股市偏好来说，更多的是经济悲观预期的修正，对市场估值稳定提升有很正面的意义。”鸿涵首席投资官呼振翼说道，整合多方信息来看，可以对五月的突破年线给予更高的行情性质预期。